じゃがいもの仮想通貨トレード日誌「1日で100万円溶かした話」

深夜のバーカウンターで、二人の男が並んで座っている。一人はじゃがいもという名前で、もう一人はとっもという。じゃがいもは店に入ってから口数が少なかったが、彼が何杯目かのウィスキーロックを注文した時、痺れを切らしたとっもが口を開いた。

とっも
…で、仮想通貨のFXで損したんだって?いくらすったの?
じゃがいも
とっも
先生、怒らないから。正直に言ってごらん?
じゃがいも
…ひゃくまんえん

じゃがいもがBTCFXで100万円溶かした日

とっも
…100万か。まあ寿司100回分と思えば……いやそれめっちゃ高いな。
じゃがいも
情けなくて叫びそうになったよ
とっも
詳しく経緯を聞こうか
じゃがいも
5/6からずっと続いてた下降トレンドが、いったんは5/29で底打ちしたんだ。10000ドルから落ち続けて7000ドル付近で止まった。そこから、底値を切り上げながら、11日間上昇しつづけた。
とっも
ふむふむ
じゃがいも
6月の第一週は、下落を警戒していたトレーダーもいたけど、上目線が多かった。ビットコインは6月6から上がる!とか。12日から
上がる!とかそんな感じでね
とっも
それを鵜呑みにしちゃったの?
じゃがいも
いや、鵜呑みにしたわけじゃない。自分なりに分析した結果、俺も同じ上目線で判断したんだ。
とっも
というと?
じゃがいも
5/6から、ショートしていれば儲かる相場がずっと続いていた。実際、俺も最初はショートで入ってたんだよ。4日で60万円くらい利益を出した日もあった。
とっも
すごいじゃん
じゃがいも
全線全敗なわけじゃないよ。でも、いつまでもこんな美味しい相場が続くはずがないとも思ってた。もしトレンドが転換したら、ショートの損失の可能性は無限だから、リスクも高いしね。ビットコインのハッシュレートに対して、価格が割安だったし、5/29の7000ドルから11日間底値を連続で切り上げたことで、上昇トレンドに転換したと判断した
とっも
ところが、実際は違った
じゃがいも
違った。重要局面だった6/9前後から、重要なニュースがポンポン出始めたんだ。
とっも
重要なニュースとは?
じゃがいも
まずは、ビットコインのETF上場申請のニュース。
とっも
ETFとは?
じゃがいも
アメリカの上場投資信託のことで、わかりやすく言えば、機関投資家とかの大口が取引している市場だよ。上場すると、巨額の機関マネーが仮想通貨市場に入ってきて、時価総額が上がると一般的には言われている。もちろん法整備もしっかりするから今まで以上にルールに縛られることになるけどね
とっも
じゃあ、そのニュースが出て、一旦は価格が上がったんじゃないの?
じゃがいも
結果的には上がらなかった。むしろ一説では、ETFの承認がおりればビットコインの価格は高騰してしまうから、承認前に売り崩して安く買おうとする大口がいるという話もあったくらいだ。いずれにせよ、チャートに良い影響は与えず、相場は荒れた。
とっも
聞いてるこっちまで気が滅入るな。で?
じゃがいも
その次に、韓国の取引所のCoinrail(コインレイル)がハッキングされて40億円相当の仮想通貨が盗まれたという情報が回ってきた。
とっも
え…
じゃがいも
さらに、CMEっていうアメリカの取引所でビットコイン先物取引をやってて、Bitstamp、Coinbase、itBit 、Karakenの価格を参考に値段が決まるんだけど、各取引所で価格操作してるんじゃないかって疑いで、アメリカ司法省が捜査してる。もし不正が発覚すると、市場に悪影響が出そうだということで、売りが加速したんだ

とっも
うわ…
じゃがいも
“コインレイルの件は被害額で言えばコインチェックの1/10程度だし、価格捜査の件も決着がついてないけど、狼狽売りが始まり、売りが売りを呼んで、18時間で11%下落した。マウントゴックスの小林管財人も狼狽売りしたって噂がある。”

BTC速報:Bitfinexで1オーダーで1,200BTC約9億円の投げ売り。小林氏のパニック売り。。。?🤔この下落相場でどこまでGOXの現物を吐き出すのだろうか #ビットコイン #Bitcoin #仮想通貨 #ブロックチェーン #フィンテック $BTC #Bitfinex pic.twitter.com/u0LYwInVSy

— 墨汁(Not giving away ETH)うまい (@bokujyuumai) 2018年6月10日

とっも
ビットコイン、オワコンじゃん
じゃがいも
どうだろう。長期下降トレンドに突入するかは分からないけど、正直、損切るタイミングはあった。段階的に落ちていったから、その間で損切ればよかったんだけど、出来なかった。
とっも
損切りできなかった理由は?
じゃがいも
一つは、相場の矛盾にいいかげん疲れていて、判断力が鈍っていたんだと思う
とっも
矛盾というと?
じゃがいも
ビットコインの価格は下る一方だけど、逆に、ビットコインのマイニング事業に参入する企業は増え続けていて、巨額の資金が投入されてるんだ。それはハッシュレートという形になって現れてる。ビットコインのハッシュレートは過去最高値を更新していることを考えると、ネットワーク自体の本質的価値は上がり続けているんだ。

価格とも相関性のあるビットコインのハッシュレートとは?

じゃがいも
僕がロングポジションを積極的にとっていった理由はそれだよ。本質的価値が上昇し続けているにも関わらず、実際の価格は下がっている。だから、いつか実際の価格がハッシュレートをおいかける形で上昇するだろうと予想できるけど、一向に上がってこない。このストレスが大きかった。それにエネルギーを使いすぎて、別のシナリオを考え、ポジションを修正する余力がなかった。自分の仮説が価格動向と一致していないのを認めたくなかったのかもしれない。
とっも
なるほど。じゃあハッシュレートは価格と関係ないんだね?
じゃがいも
いや、そうとも言い切れないのが難しいところで、過去のチャートを分析すると、ハッシュレートと価格には明らかな相関関係がある。ただ、常にワークするわけじゃない、というのが実際のところだと思う。

反省点

じゃがいも
とはいえ、100万円を溶かしてしまったのは事実だ。反省点はいくつかある。まず一つは、テクニカルでもファンダメンタルでも、今持っている判断の要素を一瞬で粉砕する突発的なニュースがいつでも起こりうるということ。どんな有名なトレーダーでも、無名の人でも、自分のポジションを脅かすニュースが飛び込んでくることを予測するのは不可能だ。だから、一見的を射てそうな有名人の価格予想ツイートは、ある意味でノイズにしかすぎない。
とっも
そうだね
じゃがいも
だから、正しいと思ってエントリーしたポジションを、常に疑っていなければならない。
とっも
それは難しそうだね。同時に真逆のことを考えてる。
じゃがいも
実際、難しい。でもそれがトレードなんだな。と僕は思う。徹底したリスク管理がまじで必須なんだ。どの参考書にも書かれていることだけど、これは実際に身銭をきらないと実感できない
とっも
でも、それってギャンブルとどう違うの?結局、どっちが正しいか全然分からないんでしょ?
じゃがいも
未来を正しく予見できない状態でリスクを取るって意味では、ギャンブル的な要素もあると思う。でもじゃあなんでコイントスでポジションを決めないのかというと、期待値について考えると、50%以上の確率で勝てる見込みがあるからだと思う。まあ負けた僕が言うと説得力ないけど
とっも
期待値とは?
じゃがいも
わかりやすく言うと、あるゲームを何回も繰り返すなかで、勝ち負けどちらかに確率が寄っていくことがあって、それを数値化したものだよ。仮想通貨トレードで言うと、上昇する見込みが平均より高いと判断できるポイントなら買い、下降する見込みが強いのであれば売り、ということ。
とっも
なんだか結局当たり前の話になってきたな
じゃがいも
言葉で言うのは簡単だけど、じゃあ何をもって見込みが高いと判断するのか?っていうのが難しいんだ。これはテクニカル分析とファンダメンタルを組み合わせて考えなければならない。
とっも
かつ、突発的なニュースに対しても身構えなきゃならない。無理ゲーじゃん!
じゃがいも
トレードや投資が簡単だとは誰も言ってないしね。でも、”期待値”と”損切り”をマスターできたら、飛躍的に資産は伸びるはずだよ。勝てる見込みの高い勝負をしつつ、想定と違うシナリオになった時に早めの損切りを徹底できれば、損失は最小限に、利益は最大化されるわけだからね。
とっも
それが分かってても負けたんだね。
じゃがいも
負けた。完全に負けた。損切りできなかった…。でも、”損切りできなかったことで被った被害の痛み”を経験できたから、一歩前進できたような気もする。
とっも
ポジティブだな〜。おれは怖くて手が出せないよ
じゃがいも
人それぞれだよ。メンタルのコントロールができる人は向いてると思う。例えば”cis”っていう有名なデイトレーダーがいるんだけど、トレードやる前はゲーマーで、対戦ゲームでは「気持ちを乱したやつが負ける」と気づいて、そこでメンタル鍛わったらしい。それが今、トレードに活かされてるんだって。
とっも
メンタルか〜。自信ないしビットコイン死んでるから、今はいいや
じゃがいも
ってなるよね。だれも見向きもしなくてかつ安いってことは、買い場のサインだから買うわ。
とっも
次は絶対に損切りしろよな

 

ベイクドポテトへの投銭はこちら!

ビットコイン(BTC)→ 3F8TMECviW4AhPKZsTnkPyoYpojgQUQ9gm
ビットコインキャッシュ(BCH)→ bitcoincash:qq88gp0davrja5defesqfel58p4ztd6rfy9zy9hckt
イーサリアム(ETH)→ 0x768563fbd59c23304727753d7e80e23ea2d2e39b
リップル(XRP)→ rhL5Va5tDbUUuozS9isvEuv7Uk1uuJaY1T タグ:4051100845